富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A (020273.jj ) 细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5164元 (2026-04-07) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率31.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.96% (1081 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF |
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.67万元 | 0.50% | 7,343.00元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,102.00元 | 0.50% | 620.00元 | 0.10% |
| 2025-03-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,483.00元 | 0.50% | 696.00元 | 0.10% |
| 2024-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,767.00元 | 0.50% | 353.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |