富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A (020273.jj ) 细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4155元 (2025-12-26) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率37.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.91% (1275 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF |
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 7,004.31万 | 5,597.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,470.60万 | 1,469.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,332.17万 | 1,311.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,223.93万 | 1,223.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,119.56万 | 1,043.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,046.78万 | 1,075.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,005.89万 | 1,000.68万元 | -- |