富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A (020273.jj ) 细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4455元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率31.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.97% (1859 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF(516120) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-06-17 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-16 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-06-15 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-12 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-11 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-10 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-09 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-08 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-05 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-04 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-03 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-02 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-06-01 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-29 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-28 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-27 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-26 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-05-25 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-22 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-21 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-20 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-19 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-05-18 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-15 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-14 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-13 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-05-12 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-05-11 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-05-08 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-05-07 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-06 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-04-30 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-04-29 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-04-28 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-27 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-04-24 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-23 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-04-22 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-21 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-04-20 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-04-17 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-04-16 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-04-15 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-04-14 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-04-13 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-04-10 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-04-09 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-08 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-04-07 | 1.5164元 | 1.5164元 |