富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A (020273.jj ) 细分化工 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3108元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率33.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.13% (1598 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C目标基金: 富国中证细分化工产业主题ETF |
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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-10-08 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-09-30 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-09-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-09-28 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-09-24 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-09-23 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-09-22 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-09-21 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-09-18 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-09-17 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-09-16 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-09-15 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-09-14 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-09-11 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-09-10 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-09-09 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-09-08 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-09-07 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-09-04 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-09-03 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-09-02 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-09-01 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-08-31 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-08-28 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-08-27 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-08-26 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-08-25 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-08-24 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-08-21 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-08-20 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-08-19 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-08-18 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-08-17 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-08-14 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-08-13 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-12 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-08-11 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-08-10 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-08-07 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-08-06 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-08-05 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-08-04 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-08-03 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-31 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-29 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-28 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-27 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-24 | 1.3243元 | 1.3243元 |