宏利价值驱动6个月持有混合C (020270.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4393元 (2026-01-27) 基金经理孟杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率36.84% (331 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合A |
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宏利价值驱动6个月持有混合C(020270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-26 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-01-23 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-01-22 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-01-21 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-01-20 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-01-19 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-01-16 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-01-15 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-01-14 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-01-13 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-12 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-01-09 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-01-08 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-01-07 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-01-06 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-01-05 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-12-31 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-12-30 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-12-29 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-12-26 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-12-25 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-12-24 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-23 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-12-22 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-12-19 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-18 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-17 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-16 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-15 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-12 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-12-11 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-12-10 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-12-09 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-12-08 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-05 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-12-04 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-03 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-02 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-01 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-11-28 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-11-27 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-11-26 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-11-25 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-11-24 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-11-21 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-11-20 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-11-19 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-11-18 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-11-17 | 1.3290元 | 1.3290元 |