宏利价值驱动6个月持有混合C (020270.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4048元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率28.27% (414 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合A |
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宏利价值驱动6个月持有混合C(020270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-09 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-08 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-07 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-03 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-02 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-01 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-31 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-30 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-27 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-26 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-25 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-24 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-03-23 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-20 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-19 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-03-18 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-03-17 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-16 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-03-13 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-03-12 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-11 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-10 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-09 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-03-06 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-03-05 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-04 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-03 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-02 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-02-27 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-02-26 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-02-25 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-02-24 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-02-13 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-02-12 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-02-11 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-02-10 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-02-09 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-02-06 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-02-05 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-02-04 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-02-03 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-02-02 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-01-30 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-29 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-01-28 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-01-27 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-26 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-01-23 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-01-22 | 1.4475元 | 1.4475元 |