宏利价值驱动6个月持有混合C (020270.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3771元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率23.46% (729 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合(020269) |
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宏利价值驱动6个月持有混合C(020270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-04 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-02 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-06-01 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-29 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-28 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-27 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-26 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-25 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-22 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-21 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-20 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-19 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-18 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-15 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-14 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-13 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-05-12 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-05-11 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-08 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-07 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-05-06 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-30 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-29 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-04-28 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-27 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-04-24 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-04-23 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-22 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-21 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-04-20 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-17 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-16 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-04-15 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-14 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-13 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-10 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-04-09 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-08 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-07 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-03 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-02 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-01 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-31 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-30 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-27 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-26 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-25 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-24 | 1.3156元 | 1.3156元 |