估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
宏利价值驱动6个月持有混合C
(020270.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
孟杰
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-29
总资产规模
796.77万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4714
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
30.87%
(472 / 9144)
相关基金:
主从基金:
宏利价值驱动6个月持有混合(020269)
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宏利价值驱动6个月持有混合C(020270) - 历史资产组合