宏利价值驱动6个月持有混合C (020270.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3603元 (2025-12-31) 基金经理孟杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率32.76% (258 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合A |
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宏利价值驱动6个月持有混合C(020270) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宏利价值驱动6个月持有混合 | |
| 基金主代码 | 020269 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-11-27 | |
| 总份额 | 6,788.94万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，从行业结构及属性等方面进行分析，重点选择竞争格局良好、核心竞争力较强、公司治理健康、景气度较高且有持续性的行业。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×15%+中债综合财富指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，如投资，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 宏利价值驱动6个月持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020269 | 020270 |
| 子基金份额 | 5,912.24万 份 (2025-09-30) | 876.70万 份 (2025-09-30) |