宏利价值驱动6个月持有混合C (020270.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4031元 (2026-01-07) 基金经理孟杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率35.78% (277 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合A |
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宏利价值驱动6个月持有混合C(020270) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.15% |
| 2025 | 0.06% | -0.08% | 0.21% | -1.34% | -0.05% | 6.06% | 9.07% | 9.33% | 3.98% | -0.62% | 0.36% | 5.16% | 36.28% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -- |