宏利价值驱动6个月持有混合C (020270.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模796.77万元 (2026-03-31) 基金净值1.3771元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率23.46% (729 / 9232)
相关基金:	主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合(020269)
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宏利价值驱动6个月持有混合C(020270) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-28	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-28	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-28	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-28	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-30	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-21	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-22	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2024-12-06	关于宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金A类份额参加部分销售机构申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2024-12-05	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-11-28	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-10-11	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-08-21	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-08-21	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-08-21	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-08-21	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-08-21	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-08-21	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论