宏利价值驱动6个月持有混合C
(020270.jj ) 宏利基金管理有限公司申		基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模980.17万元 (2025-12-31) 基金净值1.3943元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率27.39% (430 / 9078)
相关基金: 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合A
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宏利价值驱动6个月持有混合C(020270) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

宏利价值驱动6个月持有混合C.(020270) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利价值驱动6个月持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.36元980.17万720.55万元--
2025-09-301.30元1,137.08万876.70万元--
2025-06-301.05元1,795.36万1,716.41万元--
2025-03-311.00元8,337.69万8,336.85万元--

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