宏利价值驱动6个月持有混合C (020270.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模1,137.08万元 (2025-09-30) 基金净值1.4031元 (2026-01-07) 基金经理孟杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率35.78% (277 / 8998)
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宏利价值驱动6个月持有混合C(020270) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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宏利价值驱动6个月持有混合C.(020270) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利价值驱动6个月持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.30元	1,137.08万	876.70万元	--
2025-06-30	1.05元	1,795.36万	1,716.41万元	--
2025-03-31	1.00元	8,337.69万	8,336.85万元	--