中银中证央企红利50指数A (020251.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠李念基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2100元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率144.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (2563 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数C |
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中银中证央企红利50指数A(020251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-09-03 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-09-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-09-01 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-31 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-28 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-27 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-26 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-25 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-24 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-08-21 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-20 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-19 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-18 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-08-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-14 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-11 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-10 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-08-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-08-06 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-05 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-04 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-03 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-31 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-29 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-27 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-23 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-20 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-16 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-14 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-06 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-03 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-01 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |