中银中证央企红利50指数A (020251.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1581元 (2026-01-06) 基金经理赵建忠李念管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率57.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (2748 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数C |
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中银中证央企红利50指数A(020251) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4,958.44万 | 4,405.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,345.15万 | 3,193.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,049.05万 | 1,998.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,308.30万 | 2,170.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3,727.04万 | 3,422.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4,041.08万 | 4,087.68万元 | -- |
| 2024-03-22 | 1.00元 | 2.15亿 | 2.15亿元 | -- |