中银中证央企红利50指数A (020251.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1257元 (2025-12-12) 基金经理赵建忠李念管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率57.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (2809 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数C |
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中银中证央企红利50指数A(020251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-01 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-21 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-20 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-11-19 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-18 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-17 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-11-14 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-13 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-11-11 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-10 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-11-07 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-06 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-04 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-03 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-10-31 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-10-30 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-10-29 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-10-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-10-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-10-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-10-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-10-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-10-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-10-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-10-17 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-10-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-10-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-10-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-10-13 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-10-10 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-10-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-09-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-09-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-09-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |