中银中证央企红利50指数A (020251.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1857元 (2026-02-03) 基金经理赵建忠李念管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率57.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2673 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数C |
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中银中证央企红利50指数A(020251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-02 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-30 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-01-29 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-28 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-01-27 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-26 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-22 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-21 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-19 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-16 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-15 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-14 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-01-12 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-05 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-31 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-29 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-25 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-23 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-22 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-01 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-11-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |