中银中证央企红利50指数A (020251.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠李念基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1101元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (3703 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数C |
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中银中证央企红利50指数A(020251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-06 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-03 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-01 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-24 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-23 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-22 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-18 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-17 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-12 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-11 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-09 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-03 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-02 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-01 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-29 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-28 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-27 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-22 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-20 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-19 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-18 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-14 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-13 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-12 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-08 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-07 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-06 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-30 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-29 | 1.2284元 | 1.2284元 |