中银中证央企红利50指数A (020251.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠李念基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2079元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率57.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2940 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数C |
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中银中证央企红利50指数A(020251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-14 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-13 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-12 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-11 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-08 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-07 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-06 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-30 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-29 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-28 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-24 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-23 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-22 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-21 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-20 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-17 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-16 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-14 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-13 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-10 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-08 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-07 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-03 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-02 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-01 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-31 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-30 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-26 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-25 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-24 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-19 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-18 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-17 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-16 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-13 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-12 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-11 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-10 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-09 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-06 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-05 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-04 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-03 | 1.3083元 | 1.3083元 |