中银中证央企红利50指数A (020251.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠李念基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2251元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率57.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2921 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数C |
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中银中证央企红利50指数A(020251) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,013.00万 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 8,013.00万 | 92.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 463.47万 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 463.47万 | 5.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 70.19万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 138.66万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.24%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,965.33万 | 22.63% |
| 制造业 | 1,789.28万 | 20.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,672.19万 | 19.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 941.71万 | 10.84% |
| 建筑业 | 832.96万 | 9.59% |
| 批发和零售业 | 444.93万 | 5.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.74万 | 2.99% |
| 房地产业 | 105.34万 | 1.21% |
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