中银中证央企红利50指数A (020251.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠李念基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2100元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率144.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (2563 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银中证央企红利50指数A(020251) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,219.61万 | 86.68% |
| (其中) 股票 | 8,219.61万 | 86.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 463.67万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 463.67万 | 4.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 48.23万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 751.41万 | 7.92% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,230.30万 | 23.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,745.47万 | 18.41% |
| 采矿业 | 1,653.87万 | 17.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 993.86万 | 10.48% |
| 建筑业 | 743.76万 | 7.84% |
| 批发和零售业 | 479.38万 | 5.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.89万 | 2.90% |
| 房地产业 | 96.63万 | 1.02% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44万 | 0.02% |
加载中......