中银中证央企红利50指数A (020251.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1283元 (2025-12-17) 基金经理赵建忠李念管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率57.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (2741 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数C |
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中银中证央企红利50指数A(020251) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 91.53% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 91.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,498.14万 | 5.86% |
| (其中) 债券 | 1,498.14万 | 5.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 312.33万 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 354.94万 | 1.39% |
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