中银中证央企红利50指数A (020251.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1441元 (2025-12-25) 基金经理赵建忠李念管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率57.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (2693 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数C |
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中银中证央企红利50指数A(020251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.06万元 | 0.50% | 2.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 45.15万元 | 0.50% | 9.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 27.39万元 | 0.50% | 5.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |