中银中证央企红利50指数C (020250.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠李念基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2172元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2984 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数(020251) |
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中银中证央企红利50指数C(020250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-11 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-07 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-06 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-30 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-29 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-28 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-24 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-23 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-21 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-20 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-17 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-16 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-13 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-10 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-08 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-07 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-03 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-02 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-01 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-31 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-30 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-03-27 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-26 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-24 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-23 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-20 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-19 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-17 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-16 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-13 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-12 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-03-11 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-10 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-09 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-05 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-04 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-03 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-02 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-02-26 | 1.2291元 | 1.2291元 |