中银中证央企红利50指数C(020250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-09-03 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-09-02 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-09-01 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-31 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-28 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-08-25 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-08-21 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-20 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-19 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-18 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-08-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-11 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-10 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-08-06 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-05 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-08-04 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-31 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-27 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-23 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-17 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-14 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-06 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-03 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-01 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |