中银中证央企红利50指数C (020250.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠李念基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1363元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (3135 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数(020251) |
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中银中证央企红利50指数C(020250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-23 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-17 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-14 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-06 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-03 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-01 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-25 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-17 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-16 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-05 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-04 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-03 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-02 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-01 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-28 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-27 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-26 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-25 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-21 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-20 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-19 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-15 | 1.2001元 | 1.2001元 |