中银中证央企红利50指数C (020250.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1670元 (2026-02-02) 基金经理赵建忠李念管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (2809 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数A |
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中银中证央企红利50指数C(020250) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 88.42% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 88.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 703.69万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 703.69万 | 5.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 240.27万 | 1.82% |
| 4 | 其他资产 | 587.70万 | 4.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,824.92万 | 21.35% |
| 采矿业 | 2,591.53万 | 19.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,379.53万 | 17.98% |
| 建筑业 | 1,324.11万 | 10.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,315.91万 | 9.94% |
| 批发和零售业 | 650.23万 | 4.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 442.42万 | 3.34% |
| 房地产业 | 171.90万 | 1.30% |
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