中银中证央企红利50指数C (020250.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠李念基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2001元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (3010 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数(020251) |
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中银中证央企红利50指数C(020250) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 6,175.07万 | 5,129.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 9,404.70万 | 8,243.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.05亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5,142.74万 | 4,927.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,428.05万 | 3,353.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,842.77万 | 3,621.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4,913.10万 | 4,518.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,945.46万 | 3,994.19万元 | -- |