中银中证央企红利50指数C (020250.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1670元 (2026-02-02) 基金经理赵建忠李念管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (2751 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证央企红利50指数A |
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中银中证央企红利50指数C(020250) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-30 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-01-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-23 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-16 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-15 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-13 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-09 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-07 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-05 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-31 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-26 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-24 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-19 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-18 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-16 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-12 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-08 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-04 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-03 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-02 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-01 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-28 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-11-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-11-26 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-25 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |