工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-15 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-07 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-31 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-23 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-20 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-04 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-02 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-02-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-04 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-02 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |