工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 288.12万 | 291.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 190.98万 | 191.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 149.05万 | 145.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 90.40万 | 96.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 43.64万 | 47.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 18.73万 | 21.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.65万 | 4.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2.71万 | 3.29万元 | -- |