工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y (020249.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-12-22总资产规模190.98万元 (2025-12-31) 基金净值1.0631元 (2026-02-25) 基金经理周崟管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% (304 / 1381)
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249) - 历史分红派息及拆分数据列表

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