工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-11 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-08 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-02 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-19 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-11 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-15 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-07 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-31 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |