工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.02万元 | -- | 19.77万元 | -- |
| 2025-04-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 33.16万元 | -- | 10.36万元 | -- |
| 2024-11-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.70万元 | -- | 4.53万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |