大成惠祥纯债债券C (020245.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2023-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6096 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠祥纯债债券(004117) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成惠祥纯债债券C(020245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0193元 | 1.0593元 |
| 2026-06-11 | 1.0193元 | 1.0593元 |
| 2026-06-10 | 1.0197元 | 1.0597元 |
| 2026-06-09 | 1.0199元 | 1.0599元 |
| 2026-06-08 | 1.0201元 | 1.0601元 |
| 2026-06-05 | 1.0203元 | 1.0603元 |
| 2026-06-04 | 1.0204元 | 1.0604元 |
| 2026-06-03 | 1.0201元 | 1.0601元 |
| 2026-06-02 | 1.0201元 | 1.0601元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.0600元 |
| 2026-05-29 | 1.0197元 | 1.0597元 |
| 2026-05-28 | 1.0195元 | 1.0595元 |
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.0593元 |
| 2026-05-26 | 1.0189元 | 1.0589元 |
| 2026-05-25 | 1.0187元 | 1.0587元 |
| 2026-05-22 | 1.0184元 | 1.0584元 |
| 2026-05-21 | 1.0184元 | 1.0584元 |
| 2026-05-20 | 1.0183元 | 1.0583元 |
| 2026-05-19 | 1.0182元 | 1.0582元 |
| 2026-05-18 | 1.0180元 | 1.0580元 |
| 2026-05-15 | 1.0178元 | 1.0578元 |
| 2026-05-14 | 1.0178元 | 1.0578元 |
| 2026-05-13 | 1.0177元 | 1.0577元 |
| 2026-05-12 | 1.0176元 | 1.0576元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.0575元 |
| 2026-05-08 | 1.0174元 | 1.0574元 |
| 2026-05-07 | 1.0173元 | 1.0573元 |
| 2026-05-06 | 1.0173元 | 1.0573元 |
| 2026-04-30 | 1.0173元 | 1.0573元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.0573元 |
| 2026-04-28 | 1.0171元 | 1.0571元 |
| 2026-04-27 | 1.0170元 | 1.0570元 |
| 2026-04-24 | 1.0170元 | 1.0570元 |
| 2026-04-23 | 1.0170元 | 1.0570元 |
| 2026-04-22 | 1.0169元 | 1.0569元 |
| 2026-04-21 | 1.0168元 | 1.0568元 |
| 2026-04-20 | 1.0169元 | 1.0569元 |
| 2026-04-17 | 1.0167元 | 1.0567元 |
| 2026-04-16 | 1.0167元 | 1.0567元 |
| 2026-04-15 | 1.0166元 | 1.0566元 |
| 2026-04-14 | 1.0166元 | 1.0566元 |
| 2026-04-13 | 1.0165元 | 1.0565元 |
| 2026-04-10 | 1.0165元 | 1.0565元 |
| 2026-04-09 | 1.0164元 | 1.0564元 |
| 2026-04-08 | 1.0164元 | 1.0564元 |
| 2026-04-07 | 1.0163元 | 1.0563元 |
| 2026-04-03 | 1.0160元 | 1.0560元 |
| 2026-04-02 | 1.0159元 | 1.0559元 |
| 2026-04-01 | 1.0158元 | 1.0558元 |
| 2026-03-31 | 1.0158元 | 1.0558元 |