大成惠祥纯债债券C (020245.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2023-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6079 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠祥纯债债券(004117) |
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大成惠祥纯债债券C(020245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-03-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |