大成惠祥纯债债券C (020245.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2023-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6100 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠祥纯债债券(004117) |
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大成惠祥纯债债券C(020245) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.04 元 | 5.79万 | 2,316.00元 | 3.83% | 3.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |