大成惠祥纯债债券C (020245.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2023-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0214元 (2026-07-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6044 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠祥纯债债券(004117) |
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大成惠祥纯债债券C(020245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0214元 | 1.0614元 |
| 2026-07-17 | 1.0213元 | 1.0613元 |
| 2026-07-16 | 1.0212元 | 1.0612元 |
| 2026-07-15 | 1.0212元 | 1.0612元 |
| 2026-07-14 | 1.0211元 | 1.0611元 |
| 2026-07-13 | 1.0210元 | 1.0610元 |
| 2026-07-10 | 1.0211元 | 1.0611元 |
| 2026-07-09 | 1.0210元 | 1.0610元 |
| 2026-07-08 | 1.0210元 | 1.0610元 |
| 2026-07-07 | 1.0209元 | 1.0609元 |
| 2026-07-06 | 1.0208元 | 1.0608元 |
| 2026-07-03 | 1.0205元 | 1.0605元 |
| 2026-07-02 | 1.0205元 | 1.0605元 |
| 2026-07-01 | 1.0205元 | 1.0605元 |
| 2026-06-30 | 1.0209元 | 1.0609元 |
| 2026-06-29 | 1.0210元 | 1.0610元 |
| 2026-06-26 | 1.0207元 | 1.0607元 |
| 2026-06-25 | 1.0206元 | 1.0606元 |
| 2026-06-24 | 1.0203元 | 1.0603元 |
| 2026-06-23 | 1.0202元 | 1.0602元 |
| 2026-06-22 | 1.0202元 | 1.0602元 |
| 2026-06-18 | 1.0201元 | 1.0601元 |
| 2026-06-17 | 1.0199元 | 1.0599元 |
| 2026-06-16 | 1.0196元 | 1.0596元 |
| 2026-06-15 | 1.0194元 | 1.0594元 |
| 2026-06-12 | 1.0193元 | 1.0593元 |
| 2026-06-11 | 1.0193元 | 1.0593元 |
| 2026-06-10 | 1.0197元 | 1.0597元 |
| 2026-06-09 | 1.0199元 | 1.0599元 |
| 2026-06-08 | 1.0201元 | 1.0601元 |
| 2026-06-05 | 1.0203元 | 1.0603元 |
| 2026-06-04 | 1.0204元 | 1.0604元 |
| 2026-06-03 | 1.0201元 | 1.0601元 |
| 2026-06-02 | 1.0201元 | 1.0601元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.0600元 |
| 2026-05-29 | 1.0197元 | 1.0597元 |
| 2026-05-28 | 1.0195元 | 1.0595元 |
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.0593元 |
| 2026-05-26 | 1.0189元 | 1.0589元 |
| 2026-05-25 | 1.0187元 | 1.0587元 |
| 2026-05-22 | 1.0184元 | 1.0584元 |
| 2026-05-21 | 1.0184元 | 1.0584元 |
| 2026-05-20 | 1.0183元 | 1.0583元 |
| 2026-05-19 | 1.0182元 | 1.0582元 |
| 2026-05-18 | 1.0180元 | 1.0580元 |
| 2026-05-15 | 1.0178元 | 1.0578元 |
| 2026-05-14 | 1.0178元 | 1.0578元 |
| 2026-05-13 | 1.0177元 | 1.0577元 |
| 2026-05-12 | 1.0176元 | 1.0576元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.0575元 |