大成惠祥纯债债券C (020245.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2023-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6096 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠祥纯债债券(004117) |
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大成惠祥纯债债券C(020245) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 198.00 | 501.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 199.00 | 495.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 199.00 | 515.79万元 | -- |