估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
大成惠祥纯债债券C
(020245.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
郑欣
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-07
总资产规模
5.88万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0199
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(6159 / 7329)
相关基金:
主从基金:
大成惠祥纯债债券(004117)
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大成惠祥纯债债券C(020245) - 历史资产组合