国投瑞银和宜债券A(020241) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 802.53万 | 7.68% |
| (其中) 股票 | 802.53万 | 7.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,189.01万 | 78.37% |
| (其中) 债券 | 8,189.01万 | 78.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 4.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 943.83万 | 9.03% |
| 5 | 其他资产 | 14.34万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 372.75万 | 3.57% |
| 金融业 | 117.31万 | 1.12% |
| 采矿业 | 95.31万 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.25万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.78万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.30万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.58万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.54%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 64.92万 | 0.62% |
| 非必需消费品 | 56.55万 | 0.54% |
| 医疗保健 | 20.54万 | 0.20% |
| 必需消费品 | 12.78万 | 0.12% |
| 科技 | 6.45万 | 0.06% |
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