国投瑞银和宜债券A(020241) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 590.33万 | 7.40% |
| (其中) 股票 | 590.33万 | 7.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,982.38万 | 87.54% |
| (其中) 债券 | 6,982.38万 | 87.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 402.85万 | 5.05% |
| 4 | 其他资产 | 7,001.00 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 300.21万 | 3.76% |
| 采矿业 | 53.23万 | 0.67% |
| 金融业 | 46.78万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.52万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.82万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.68万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.93万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.96万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 7.79万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.03%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 29.27万 | 0.37% |
| 非必需消费品 | 27.01万 | 0.34% |
| 能源 | 16.28万 | 0.20% |
| 工业 | 9.86万 | 0.12% |
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