国投瑞银和宜债券A(020241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-31 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-08 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-01 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-30 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-06-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-09 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-03 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-29 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |