国投瑞银和宜债券A(020241) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,089.65万 | 1,988.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4,767.50万 | 4,562.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,758.94万 | 6,553.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.74亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.94亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.13亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-19 | -- | -- | 1.28亿元 | -- |