国投瑞银和宜债券A (020241.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模1,976.49万元 (2026-03-31) 基金净值1.0591元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率68.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3598 / 7328)
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国投瑞银和宜债券A(020241) - 历史分红派息及拆分数据列表

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