施罗德中国动力股票C (020237.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理安昀谢恒基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8049元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率30.70% (730 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德中国动力股票(020236) |
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施罗德中国动力股票C(020237) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-07-09 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-07-08 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-07-07 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-07-06 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-07-03 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-07-02 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-07-01 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-06-30 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-06-29 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-06-26 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-06-25 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-06-24 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-06-23 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-06-22 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-06-18 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-06-17 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-06-16 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-06-15 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-06-12 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-06-11 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-06-10 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-06-09 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-06-08 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-06-05 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-04 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-06-03 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-06-02 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-06-01 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-05-29 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-05-28 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-05-27 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-05-26 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-05-25 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-05-22 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-05-21 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-20 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-05-19 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-05-18 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-05-15 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-14 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-05-13 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-05-12 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-05-11 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-05-08 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-05-07 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-05-06 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-04-30 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-04-29 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-04-28 | 1.8392元 | 1.8392元 |