施罗德中国动力股票C(020237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-09-01 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-08-31 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-08-28 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-08-27 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-08-26 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-08-25 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-08-24 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-08-21 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-08-20 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-08-19 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-08-18 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-08-17 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-08-14 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-08-13 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-12 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-08-11 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-08-10 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-08-07 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-08-06 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-08-05 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-08-04 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-08-03 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-07-31 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-07-30 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-07-29 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-07-28 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-07-27 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-07-24 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-07-23 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-22 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-07-21 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-07-20 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-07-17 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-07-16 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-07-15 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-07-14 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-07-13 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-07-10 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-07-09 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-07-08 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-07-07 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-07-06 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-07-03 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-07-02 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-07-01 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-06-30 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2026-06-29 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-06-26 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-06-25 | 2.1733元 | 2.1733元 |