施罗德中国动力股票C (020237.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理安昀谢恒基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8910元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率36.39% (607 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德中国动力股票(020236) |
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施罗德中国动力股票C(020237) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |