施罗德中国动力股票C (020237.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8015元 (2026-03-06) 基金经理安昀谢恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.29% (487 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德中国动力股票A |
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施罗德中国动力股票C(020237) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 89.07% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 89.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,993.13万 | 9.98% |
| 3 | 其他资产 | 379.19万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.04亿 | 51.01% |
| 采矿业 | 1,758.66万 | 4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 951.56万 | 2.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.28%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,824.20万 | 12.06% |
| 原材料 | 3,150.37万 | 7.88% |
| 通讯业务 | 2,043.37万 | 5.11% |
| 非日常生活消费品 | 1,275.61万 | 3.19% |
| 日常消费品 | 614.30万 | 1.54% |
| 医疗保健 | 602.64万 | 1.51% |
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