施罗德中国动力股票C (020237.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7585元 (2026-03-09) 基金经理安昀谢恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.32% (526 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德中国动力股票A |
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施罗德中国动力股票C(020237) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 1.34亿 | 8,519.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 7,085.51万 | 4,576.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2,868.22万 | 2,496.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,084.25万 | 2,697.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,213.49万 | 3,008.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.06亿 | 9,650.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.36亿 | 1.41亿元 | -- |