施罗德中国动力股票C(020237) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.69元 | 2.65亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 1.34亿 | 8,519.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 7,085.51万 | 4,576.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2,868.22万 | 2,496.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,084.25万 | 2,697.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,213.49万 | 3,008.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.06亿 | 9,650.59万元 | -- |