施罗德中国动力股票C (020237.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7585元 (2026-03-09) 基金经理安昀谢恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.32% (526 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德中国动力股票A |
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施罗德中国动力股票C(020237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-03-06 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-03-05 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-03-04 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-03-03 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-03-02 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-02-27 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-02-26 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-02-25 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-02-24 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-02-13 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-02-12 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-02-11 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-02-10 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-02-09 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-02-06 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-02-05 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-02-04 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-02-03 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-02-02 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-01-30 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-01-29 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-01-28 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-01-27 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-01-26 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-01-23 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-01-22 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-01-21 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-01-20 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-01-19 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-01-16 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-01-15 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-01-14 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-01-13 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-01-12 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-01-09 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-01-08 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-01-07 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-01-06 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-01-05 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-12-31 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2025-12-30 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-29 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2025-12-26 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-12-25 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2025-12-24 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-12-23 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-22 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-12-19 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-12-18 | 1.5301元 | 1.5301元 |