施罗德中国动力股票C (020237.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7871元 (2026-01-23) 基金经理安昀谢恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.56% (556 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德中国动力股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
施罗德中国动力股票C(020237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-01-22 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-01-21 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-01-20 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-01-19 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-01-16 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-01-15 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-01-14 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-01-13 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-01-12 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-01-09 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-01-08 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-01-07 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-01-06 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-01-05 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-12-31 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2025-12-30 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-29 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2025-12-26 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-12-25 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2025-12-24 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-12-23 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-22 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-12-19 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-12-18 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2025-12-17 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2025-12-16 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2025-12-15 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2025-12-12 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2025-12-11 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-12-10 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2025-12-09 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2025-12-08 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2025-12-05 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-12-04 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-03 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-12-02 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-12-01 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2025-11-28 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-11-27 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-11-26 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-11-25 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-11-24 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-11-21 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-11-20 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-11-19 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-11-18 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2025-11-17 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-11-14 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2025-11-13 | 1.5754元 | 1.5754元 |