施罗德中国动力股票C (020237.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理安昀谢恒基金类型股票型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8947元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率35.06% (524 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 施罗德中国动力股票(020236) |
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施罗德中国动力股票C(020237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-06-10 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-06-09 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-06-08 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-06-05 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-04 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-06-03 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-06-02 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-06-01 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-05-29 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-05-28 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-05-27 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-05-26 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-05-25 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-05-22 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-05-21 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-20 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-05-19 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-05-18 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-05-15 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-14 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-05-13 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-05-12 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-05-11 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-05-08 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-05-07 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-05-06 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-04-30 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-04-29 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-04-28 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-04-27 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-04-24 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-04-23 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-04-22 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-04-21 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-04-20 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-04-17 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-04-16 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-04-15 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-04-14 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-04-13 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-04-10 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-04-09 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-04-08 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-04-07 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-04-03 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-04-02 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-04-01 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-03-31 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-03-30 | 1.7209元 | 1.7209元 |