海富通瑞鑫30天持有期债券C (020235.jj 已退市) 海富通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-10-14 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08退市时间2025-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0319元 (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5906 / 7187) |
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海富通瑞鑫30天持有期债券C(020235) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,055.09万 | 1,024.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,227.77万 | 2,169.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,724.67万 | 4,622.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,358.20万 | 8,199.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9,693.08万 | 9,576.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.29亿 | 1.28亿元 | -- |