海富通瑞鑫30天持有期债券C (020235.jj 已退市) 海富通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-10-14 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08退市时间2025-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0319元 (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5906 / 7187) |
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海富通瑞鑫30天持有期债券C(020235) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,068.80万 | 97.51% |
| (其中) 债券 | 2,068.80万 | 97.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 52.76万 | 2.49% |
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