海富通瑞鑫30天持有期债券C (020235.jj 已退市) 海富通基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-10-14 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08退市时间2025-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0319元 (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5906 / 7187) |
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海富通瑞鑫30天持有期债券C(020235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.60万元 | 0.20% | 1.40万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 44.89万元 | 0.20% | 11.22万元 | 0.05% |
| 2024-12-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 35.25万元 | 0.20% | 8.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |