国泰海通中债0-3年政策性金融债C (020229.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍刘明基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0307元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5759 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中债0-3年政策性金融债(020228) |
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国泰海通中债0-3年政策性金融债C(020229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-07-16 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2026-07-15 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-07-14 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2026-07-13 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2026-07-10 | 1.0308元 | 1.0508元 |
| 2026-07-09 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2026-07-08 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2026-07-07 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2026-07-06 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2026-07-03 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-07-02 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-07-01 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-06-30 | 1.0315元 | 1.0515元 |
| 2026-06-29 | 1.0322元 | 1.0522元 |
| 2026-06-26 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2026-06-25 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2026-06-24 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2026-06-23 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2026-06-22 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2026-06-18 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2026-06-17 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2026-06-16 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2026-06-15 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2026-06-12 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2026-06-11 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2026-06-10 | 1.0294元 | 1.0494元 |
| 2026-06-09 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2026-06-08 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2026-06-05 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-06-04 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-06-03 | 1.0308元 | 1.0508元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2026-06-01 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-05-29 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-05-28 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2026-05-27 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2026-05-26 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2026-05-25 | 1.0288元 | 1.0488元 |
| 2026-05-22 | 1.0284元 | 1.0484元 |
| 2026-05-21 | 1.0286元 | 1.0486元 |
| 2026-05-20 | 1.0286元 | 1.0486元 |
| 2026-05-19 | 1.0288元 | 1.0488元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2026-05-15 | 1.0276元 | 1.0476元 |
| 2026-05-14 | 1.0278元 | 1.0478元 |
| 2026-05-13 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2026-05-12 | 1.0277元 | 1.0477元 |
| 2026-05-11 | 1.0273元 | 1.0473元 |
| 2026-05-08 | 1.0268元 | 1.0468元 |