国泰君安中债0-3年政策性金融债C (020229.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0169元 (2026-01-14) 基金经理吕莉萍刘明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (5903 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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国泰君安中债0-3年政策性金融债C(020229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-01-13 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2026-01-12 | 1.0169元 | 1.0369元 |
| 2026-01-09 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2026-01-08 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2026-01-07 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2026-01-06 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-01-05 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2025-12-31 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2025-12-30 | 1.0170元 | 1.0370元 |
| 2025-12-29 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2025-12-26 | 1.0179元 | 1.0379元 |
| 2025-12-25 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2025-12-24 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2025-12-23 | 1.0177元 | 1.0377元 |
| 2025-12-22 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2025-12-19 | 1.0174元 | 1.0374元 |
| 2025-12-18 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2025-12-17 | 1.0165元 | 1.0365元 |
| 2025-12-16 | 1.0156元 | 1.0356元 |
| 2025-12-15 | 1.0155元 | 1.0355元 |
| 2025-12-12 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2025-12-11 | 1.0171元 | 1.0371元 |
| 2025-12-10 | 1.0164元 | 1.0364元 |
| 2025-12-09 | 1.0160元 | 1.0360元 |
| 2025-12-08 | 1.0154元 | 1.0354元 |
| 2025-12-05 | 1.0154元 | 1.0354元 |
| 2025-12-04 | 1.0150元 | 1.0350元 |
| 2025-12-03 | 1.0166元 | 1.0366元 |
| 2025-12-02 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2025-12-01 | 1.0178元 | 1.0378元 |
| 2025-11-28 | 1.0175元 | 1.0375元 |
| 2025-11-27 | 1.0172元 | 1.0372元 |
| 2025-11-26 | 1.0173元 | 1.0373元 |
| 2025-11-25 | 1.0183元 | 1.0383元 |
| 2025-11-24 | 1.0187元 | 1.0387元 |
| 2025-11-21 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2025-11-20 | 1.0188元 | 1.0388元 |
| 2025-11-19 | 1.0187元 | 1.0387元 |
| 2025-11-18 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2025-11-17 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2025-11-14 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2025-11-13 | 1.0185元 | 1.0385元 |
| 2025-11-12 | 1.0186元 | 1.0386元 |
| 2025-11-11 | 1.0182元 | 1.0382元 |
| 2025-11-10 | 1.0181元 | 1.0381元 |
| 2025-11-07 | 1.0177元 | 1.0377元 |
| 2025-11-06 | 1.0181元 | 1.0381元 |
| 2025-11-05 | 1.0187元 | 1.0387元 |
| 2025-11-04 | 1.0185元 | 1.0385元 |