国泰海通中债0-3年政策性金融债C(020229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2026-09-03 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2026-09-02 | 1.0337元 | 1.0537元 |
| 2026-09-01 | 1.0340元 | 1.0540元 |
| 2026-08-31 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2026-08-28 | 1.0330元 | 1.0530元 |
| 2026-08-27 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2026-08-26 | 1.0339元 | 1.0539元 |
| 2026-08-25 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2026-08-24 | 1.0343元 | 1.0543元 |
| 2026-08-21 | 1.0337元 | 1.0537元 |
| 2026-08-20 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-08-19 | 1.0339元 | 1.0539元 |
| 2026-08-18 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2026-08-17 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-08-14 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-08-13 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-08-12 | 1.0330元 | 1.0530元 |
| 2026-08-11 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2026-08-10 | 1.0334元 | 1.0534元 |
| 2026-08-07 | 1.0327元 | 1.0527元 |
| 2026-08-06 | 1.0322元 | 1.0522元 |
| 2026-08-05 | 1.0321元 | 1.0521元 |
| 2026-08-04 | 1.0321元 | 1.0521元 |
| 2026-08-03 | 1.0318元 | 1.0518元 |
| 2026-07-31 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2026-07-30 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2026-07-29 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2026-07-28 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2026-07-27 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2026-07-24 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2026-07-23 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-07-22 | 1.0312元 | 1.0512元 |
| 2026-07-21 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-07-20 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-07-17 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-07-16 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2026-07-15 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-07-14 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2026-07-13 | 1.0305元 | 1.0505元 |
| 2026-07-10 | 1.0308元 | 1.0508元 |
| 2026-07-09 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2026-07-08 | 1.0310元 | 1.0510元 |
| 2026-07-07 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2026-07-06 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2026-07-03 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2026-07-02 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-07-01 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-06-30 | 1.0315元 | 1.0515元 |
| 2026-06-29 | 1.0322元 | 1.0522元 |