国泰海通中债0-3年政策性金融债C (020229.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍刘明基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5831 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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国泰海通中债0-3年政策性金融债C(020229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0267元 | 1.0467元 |
| 2026-04-29 | 1.0272元 | 1.0472元 |
| 2026-04-28 | 1.0265元 | 1.0465元 |
| 2026-04-27 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2026-04-24 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2026-04-23 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2026-04-22 | 1.0274元 | 1.0474元 |
| 2026-04-21 | 1.0269元 | 1.0469元 |
| 2026-04-20 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2026-04-17 | 1.0265元 | 1.0465元 |
| 2026-04-16 | 1.0255元 | 1.0455元 |
| 2026-04-15 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2026-04-14 | 1.0249元 | 1.0449元 |
| 2026-04-13 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2026-04-10 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2026-04-09 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2026-04-08 | 1.0235元 | 1.0435元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2026-04-03 | 1.0235元 | 1.0435元 |
| 2026-04-02 | 1.0230元 | 1.0430元 |
| 2026-04-01 | 1.0228元 | 1.0428元 |
| 2026-03-31 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-03-30 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2026-03-27 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2026-03-26 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2026-03-25 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2026-03-24 | 1.0216元 | 1.0416元 |
| 2026-03-23 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-03-20 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-03-19 | 1.0214元 | 1.0414元 |
| 2026-03-18 | 1.0216元 | 1.0416元 |
| 2026-03-17 | 1.0210元 | 1.0410元 |
| 2026-03-16 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2026-03-13 | 1.0209元 | 1.0409元 |
| 2026-03-12 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2026-03-11 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2026-03-10 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2026-03-09 | 1.0201元 | 1.0401元 |
| 2026-03-06 | 1.0210元 | 1.0410元 |
| 2026-03-05 | 1.0210元 | 1.0410元 |
| 2026-03-04 | 1.0210元 | 1.0410元 |
| 2026-03-03 | 1.0205元 | 1.0405元 |
| 2026-03-02 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2026-02-27 | 1.0198元 | 1.0398元 |
| 2026-02-26 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2026-02-25 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2026-02-24 | 1.0201元 | 1.0401元 |
| 2026-02-13 | 1.0198元 | 1.0398元 |
| 2026-02-12 | 1.0197元 | 1.0397元 |
| 2026-02-11 | 1.0195元 | 1.0395元 |