国泰海通中债0-3年政策性金融债C (020229.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍刘明基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5827 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中债0-3年政策性金融债(020228) |
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国泰海通中债0-3年政策性金融债C(020229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |