国泰君安中债0-3年政策性金融债C (020229.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0170元 (2026-01-13) 基金经理吕莉萍刘明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5893 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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国泰君安中债0-3年政策性金融债C(020229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 33.93万元 | 0.15% | 11.31万元 | 0.05% |
| 2025-01-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 96.34万元 | 0.15% | 32.11万元 | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 59.88万元 | 0.15% | 19.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |