国泰海通中债0-3年政策性金融债C(020229) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 16.78万 | 16.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 16.67万 | 16.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 73.00万 | 71.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 81.22万 | 80.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 119.05万 | 116.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 92.36万 | 91.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,541.10万 | 2,482.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 618.29万 | 608.61万元 | -- |