国泰君安中债0-3年政策性金融债C (020229.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0173元 (2026-01-16) 基金经理吕莉萍刘明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5905 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中债0-3年政策性金融债A |
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国泰君安中债0-3年政策性金融债C(020229) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 81.22万 | 80.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 119.05万 | 116.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 92.36万 | 91.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,541.10万 | 2,482.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 618.29万 | 608.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,912.72万 | 3,867.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,675.32万 | 3,662.14万元 | -- |