国泰海通中债0-3年政策性金融债C (020229.jj ) 申	基金经理吕莉萍刘明基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模16.78万元 (2026-06-30) 基金净值1.0345元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5762 / 7465)
相关基金:	主从基金: 国泰海通中债0-3年政策性金融债A
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国泰海通中债0-3年政策性金融债C(020229) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-24	2025-03-24	0.005 元	2,482.02万	12.41万元	0.49%	0.49%
2024-12-26	2024-12-26	0.015 元	608.61万	9.13万元	1.45%	1.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。