国泰海通中债0-3年政策性金融债C (020229.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍刘明基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5827 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中债0-3年政策性金融债(020228) |
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国泰海通中债0-3年政策性金融债C(020229) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.13% | 0.33% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94% |
| 2025 | 0.04% | -0.52% | -0.05% | 0.70% | -0.09% | 0.36% | -0.13% | -0.50% | -0.28% | 0.44% | -0.11% | -0.04% | -0.16% |
| 2024 | -- | 0.22% | 0.13% | 0.19% | 0.28% | 0.33% | 0.29% | -0.010% | 0.15% | 0.10% | 0.54% | 1.60% | 3.87% |